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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 358.00 | | 167 358.00 | 167 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 260.00 | 88 044.00 | 44 216.00 | 132 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 991.00 | 28 196.00 | 47 795.00 | 75 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 209.00 | 116 240.00 | 259 969.00 | 376 209.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 79 563.00 | | 79 563.00 | 79 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 774.00 | | 38 774.00 | 38 774.00 |
BZ Autres créances | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CF Disponibilités | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 337.00 | | 300 337.00 | 300 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 546.00 | 116 240.00 | 560 306.00 | 676 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 329 794.00 | 254 671.00 | | 329 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 209.00 | 75 122.00 | | 73 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 467.00 | | |
DL TOTAL (I) | 425 003.00 | 352 261.00 | | 425 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 130.00 | 99 562.00 | | 8 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 350.00 | 81 713.00 | | 86 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 623.00 | 59 086.00 | | 40 623.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 303.00 | 257 610.00 | | 135 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 306.00 | 609 871.00 | | 560 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 428.00 | | 103 428.00 | 103 428.00 |
FG Production vendue services | 1 422 976.00 | | 1 422 976.00 | 1 422 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 405.00 | | 1 526 405.00 | 1 526 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 560.00 | |
GE Autres charges | | | 13 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467.00 | 1 342.00 | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 1 342.00 | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 45.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 1 297.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 027.00 | 22 513.00 | | 21 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 387.00 | 1 412 800.00 | | 1 551 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 178.00 | 1 337 678.00 | | 1 478 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 209.00 | 75 122.00 | | 73 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 237.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 866.00 | 20 314.00 | 89 940.00 | 185 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 866.00 | 20 314.00 | 89 940.00 | 185 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 374.00 | 60 774.00 | 600.00 | 61 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 303.00 | 135 303.00 | | 135 303.00 |