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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 491.00 | | 2 069 491.00 | 2 069 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 820.00 | 50 000.00 | 56 820.00 | 106 820.00 |
BZ Autres créances | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CF Disponibilités | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 970.00 | 50 000.00 | 81 970.00 | 131 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 460.00 | 50 000.00 | 2 151 460.00 | 2 201 460.00 |
CU Autres participations | 2 006 251.00 | | 2 006 251.00 | 2 006 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
DG Autres réserves | 211 482.00 | | | 211 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 647.00 | | | 78 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 261.00 | | | 2 001 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 257.00 | | | 89 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 199.00 | | | 150 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 460.00 | | | 2 151 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 199.00 | | | 150 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 811.00 | 5 517.00 | 820 328.00 | 814 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 811.00 | 5 517.00 | 820 328.00 | 814 811.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 968.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 605.00 | | | 60 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 423.00 | | | 895 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 776.00 | | | 816 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 647.00 | | | 78 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 291.00 | | 50 200.00 | 2 035 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 2 069 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 2 069 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035 291.00 | | 50 200.00 | 2 035 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 257.00 | 89 257.00 | | 89 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 951.00 | 119 951.00 | | 119 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 191.00 | 119 951.00 | 63 240.00 | 183 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 199.00 | 150 199.00 | | 150 199.00 |