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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 140.00 | 20 950.00 | 26 190.00 | 47 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 891.00 | 71 420.00 | 2 001 471.00 | 2 072 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 187.00 | 50 000.00 | 44 187.00 | 94 187.00 |
BZ Autres créances | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CF Disponibilités | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 722.00 | 50 000.00 | 55 722.00 | 105 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 613.00 | 121 420.00 | 2 057 193.00 | 2 178 613.00 |
CU Autres participations | 2 025 751.00 | 50 470.00 | 1 975 281.00 | 2 025 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
DG Autres réserves | 104 286.00 | | | 104 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 226.00 | | | 1 862 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 595.00 | | | 146 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 967.00 | | | 194 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 193.00 | | | 2 057 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 382.00 | | 725 382.00 | 725 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 382.00 | | 725 382.00 | 725 382.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 192.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 596.00 | | | 69 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 331.00 | | | 736 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 456.00 | | | 693 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 770.00 | 13 650.00 | | 57 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 770.00 | 13 650.00 | | 57 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 595.00 | 146 595.00 | | 146 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 140.00 | | 47 140.00 | 47 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 749.00 | 97 749.00 | | 97 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 888.00 | 97 749.00 | 47 140.00 | 144 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 967.00 | 194 967.00 | | 194 967.00 |