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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 142 955.00 | | 142 955.00 | 142 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 177.00 | 419 500.00 | 20 677.00 | 440 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 132.00 | 419 500.00 | 163 632.00 | 583 132.00 |
BT Marchandises | 313 827.00 | | 313 827.00 | 313 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 076.00 | 6 200.00 | 150 876.00 | 157 076.00 |
BZ Autres créances | 454 812.00 | | 454 812.00 | 454 812.00 |
CF Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 791.00 | 6 200.00 | 920 591.00 | 926 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 922.00 | 425 700.00 | 1 084 222.00 | 1 509 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 919.00 | 290 133.00 | | 210 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 206.00 | -79 214.00 | | 30 206.00 |
DL TOTAL (I) | 296 125.00 | 265 919.00 | | 296 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 184.00 | 87 774.00 | | 59 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 400.00 | 415 456.00 | | 408 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 615.00 | 44 226.00 | | 37 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 038.00 | 218 380.00 | | 180 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 430.00 | 45 548.00 | | 100 430.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | 285.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 097.00 | 811 669.00 | | 788 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 222.00 | 1 077 588.00 | | 1 084 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 697.00 | 811 669.00 | | 379 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 186.00 | 59 750.00 | | 42 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 065.00 | | 1 230 065.00 | 1 230 065.00 |
FG Production vendue services | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 863.00 | | 1 233 863.00 | 1 233 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 511.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 036.00 | 18 642.00 | | 11 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 287.00 | 13 226.00 | | 11 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 287.00 | 13 226.00 | | 11 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 446.00 | -13 226.00 | | -10 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 598.00 | 888 803.00 | | 1 266 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 391.00 | 968 018.00 | | 1 236 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 206.00 | -79 214.00 | | 30 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 132.00 | | 1 050.00 | 583 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 583 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 142 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 005.00 | | | 144 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 127.00 | | 1 050.00 | 439 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 989.00 | 7 511.00 | | 411 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 989.00 | 7 511.00 | | 411 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 038.00 | 180 038.00 | | 180 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 149 646.00 | 149 646.00 | | 149 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VC Groupe et associés | 449 984.00 | 449 984.00 | | 449 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VI Groupe et associés | 408 400.00 | | | 408 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 258.00 | 612 258.00 | | 612 258.00 |
VW T.V.A. | 81 932.00 | 81 932.00 | | 81 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 482.00 | 342 082.00 | | 750 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | 7 592.00 | | 1 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 802.00 | 5 323.00 | | 9 802.00 |
ST Autres comptes | 151 959.00 | 116 225.00 | | 151 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 895.00 | 131 511.00 | | 133 895.00 |
YT Sous‐traitance | 35 285.00 | 17 294.00 | | 35 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 833.00 | 218.00 | | 2 833.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 236.00 | 1 253.00 | | 5 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 506.00 | 8 510.00 | | 8 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 967.00 | 16 102.00 | | 9 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 764.00 | 130 041.00 | | 190 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 535.00 | 94 422.00 | | 48 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 010.00 | 271 824.00 | | 339 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |