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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 955.00 | | 142 955.00 | 142 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 551.00 | 425 015.00 | 28 537.00 | 453 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 506.00 | 425 015.00 | 171 491.00 | 596 506.00 |
BT Marchandises | 322 595.00 | | 322 595.00 | 322 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 167.00 | 6 200.00 | 176 967.00 | 183 167.00 |
BZ Autres créances | 448 276.00 | | 448 276.00 | 448 276.00 |
CF Disponibilités | 89 643.00 | | 89 643.00 | 89 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 712.00 | 6 200.00 | 1 040 512.00 | 1 046 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 218.00 | 431 215.00 | 1 212 003.00 | 1 643 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 445 280.00 | | | 445 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 125.00 | 210 919.00 | | 241 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 413.00 | 30 206.00 | | -113 413.00 |
DL TOTAL (I) | 182 712.00 | 296 125.00 | | 182 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 128.00 | 59 184.00 | | 307 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 274.00 | 408 400.00 | | 400 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 027.00 | 37 615.00 | | 55 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 938.00 | 180 038.00 | | 145 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 330.00 | 100 430.00 | | 119 330.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | 2 430.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 291.00 | 788 097.00 | | 1 029 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 003.00 | 1 084 222.00 | | 1 212 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 002.00 | 379 697.00 | | 657 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 186.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 971.00 | | 1 004 971.00 | 1 004 971.00 |
FG Production vendue services | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 040.00 | | 1 008 040.00 | 1 008 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 515.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 061.00 | 11 036.00 | | 28 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 841.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 841.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 612.00 | 11 287.00 | | 8 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 612.00 | 11 287.00 | | 8 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 322.00 | -10 446.00 | | -8 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 002.00 | 1 266 598.00 | | 1 043 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 415.00 | 1 236 391.00 | | 1 156 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 413.00 | 30 206.00 | | -113 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 132.00 | | 13 375.00 | 583 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 955.00 | | | 142 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 177.00 | | 13 375.00 | 440 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 500.00 | 5 515.00 | | 419 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 500.00 | 5 515.00 | | 419 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 938.00 | 145 938.00 | | 145 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 175 737.00 | 175 737.00 | | 175 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VC Groupe et associés | 445 280.00 | | 445 280.00 | 445 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 289.00 | | 300 289.00 | 300 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VI Groupe et associés | 400 274.00 | 400 274.00 | | 400 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 474.00 | 189 194.00 | 445 280.00 | 634 474.00 |
VW T.V.A. | 83 031.00 | 11 031.00 | 72 000.00 | 83 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 264.00 | 601 975.00 | 372 289.00 | 974 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 176.00 | 1 461.00 | | 5 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 494.00 | 9 802.00 | | 19 494.00 |
ST Autres comptes | 114 512.00 | 151 959.00 | | 114 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 156.00 | 133 895.00 | | 130 156.00 |
YT Sous‐traitance | 45 326.00 | 35 285.00 | | 45 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 833.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 187.00 | 5 236.00 | | 1 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 682.00 | 9 967.00 | | 13 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 770.00 | 190 764.00 | | 154 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 111.00 | 48 535.00 | | 110 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 675.00 | 339 010.00 | | 310 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |