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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 275.00 | 6 171.00 | 103.00 | 6 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 494.00 | 8 684.00 | 11 810.00 | 20 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 443.00 | 14 855.00 | 17 587.00 | 32 443.00 |
BT Marchandises | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BZ Autres créances | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CF Disponibilités | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 834.00 | 14 855.00 | 61 978.00 | 76 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 092.00 | 49 162.00 | | 46 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 235.00 | -3 070.00 | | -6 235.00 |
DL TOTAL (I) | 40 957.00 | 47 193.00 | | 40 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 944.00 | 18 300.00 | | 11 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 361.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253.00 | 888.00 | | 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 597.00 | 14 971.00 | | 8 597.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 120.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 021.00 | 34 641.00 | | 21 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 978.00 | 81 833.00 | | 61 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 605.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 593.00 | |
GE Autres charges | | | 9 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 299.00 | 85 107.00 | | 100 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 535.00 | 88 177.00 | | 106 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 235.00 | -3 069.00 | | -6 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 261.00 | 4 593.00 | | 10 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 261.00 | 4 593.00 | | 10 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 944.00 | 6 456.00 | 5 487.00 | 11 944.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VW T.V.A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 021.00 | 15 533.00 | 5 487.00 | 21 021.00 |