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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 177.00 | 5 806.00 | 371.00 | 6 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 858.00 | 12 443.00 | 5 415.00 | 17 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 710.00 | 18 250.00 | 11 460.00 | 29 710.00 |
BT Marchandises | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
BZ Autres créances | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CF Disponibilités | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 406.00 | 18 250.00 | 45 156.00 | 63 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 638.00 | 39 857.00 | | 40 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 468.00 | 781.00 | | -15 468.00 |
DL TOTAL (I) | 26 270.00 | 41 738.00 | | 26 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 119.00 | 8 716.00 | | 2 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 5 292.00 | | 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 332.00 | 6 540.00 | | 15 332.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 193.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 886.00 | 21 136.00 | | 18 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 156.00 | 62 874.00 | | 45 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 886.00 | 19 019.00 | | 18 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393.00 | | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 402.00 | | 103 402.00 | 103 402.00 |
FG Production vendue services | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 152.00 | | 110 152.00 | 110 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 284.00 | 105 412.00 | | 110 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 753.00 | 104 631.00 | | 125 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 468.00 | 781.00 | | -15 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 168.00 | | 3 816.00 | 29 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 275.00 | 29 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 275.00 | 24 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 494.00 | | 3 816.00 | 23 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 505.00 | 2 744.00 | 18 250.00 | 15 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 505.00 | 2 744.00 | 18 250.00 | 15 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |