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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 699.00 | 4 067.00 | 6 631.00 | 10 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 207.00 | 4 504.00 | 15 703.00 | 20 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 732.00 | 40 695.00 | 461 037.00 | 501 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 779.00 | | 41 779.00 | 41 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 416.00 | 49 266.00 | 525 150.00 | 574 416.00 |
BT Marchandises | 883 420.00 | | 883 420.00 | 883 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 775.00 | | 1 317 775.00 | 1 317 775.00 |
BZ Autres créances | 287 352.00 | | 287 352.00 | 287 352.00 |
CF Disponibilités | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 519.00 | | 2 531 519.00 | 2 531 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 935.00 | 49 266.00 | 3 056 669.00 | 3 105 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 648.00 | 54 273.00 | | 131 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 703.00 | 77 375.00 | | 114 703.00 |
DL TOTAL (I) | 257 351.00 | 142 648.00 | | 257 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 135.00 | 340 861.00 | | 631 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 980.00 | 1 609.00 | | 19 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 415 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 742.00 | 370 230.00 | | 1 477 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 246.00 | 223 441.00 | | 477 246.00 |
EA Autres dettes | 193 216.00 | 261 116.00 | | 193 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 318.00 | 1 612 713.00 | | 2 799 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 669.00 | 1 755 361.00 | | 3 056 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 991.00 | | 399 279.00 | 210 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 854.00 | 574 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 854.00 | 521 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 114.00 | | 387 679.00 | 170 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 179.00 | | 11 600.00 | 30 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 306.00 | 19 981.00 | 22.00 | 29 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 3 566.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 805.00 | 16 415.00 | 22.00 | 28 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 742.00 | 1 477 742.00 | | 1 477 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 216.00 | 193 216.00 | | 193 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 775.00 | 1 317 775.00 | | 1 317 775.00 |
VB T. V. A. | 234 950.00 | 234 950.00 | | 234 950.00 |
VC Groupe et associés | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 165.00 | 93 165.00 | | 93 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 970.00 | 130 492.00 | 407 478.00 | 537 970.00 |
VI Groupe et associés | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 607.00 | | | 422 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 442.00 | | | 232 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 208.00 | 1 669 208.00 | | 1 669 208.00 |
VW T.V.A. | 353 067.00 | 353 067.00 | | 353 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 318.00 | 2 391 840.00 | 407 478.00 | 2 799 318.00 |