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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 636.00 | 16 584.00 | 17 052.00 | 33 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 731.00 | 175 169.00 | 551 562.00 | 726 731.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 205 903.00 | | 205 903.00 | 205 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 969.00 | 202 452.00 | 774 517.00 | 976 969.00 |
BT Marchandises | 747 155.00 | | 747 155.00 | 747 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 332.00 | | 612 332.00 | 612 332.00 |
BZ Autres créances | 364 179.00 | | 364 179.00 | 364 179.00 |
CF Disponibilités | 427 610.00 | | 427 610.00 | 427 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 390.00 | | 2 195 390.00 | 2 195 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 359.00 | 202 452.00 | 2 969 907.00 | 3 172 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 903.00 | | | 205 903.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 10 000.00 | | 345 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 309.00 | 246 351.00 | | 1 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 022.00 | 89 958.00 | | 164 022.00 |
DL TOTAL (I) | 511 331.00 | 347 309.00 | | 511 331.00 |
DP Provisions pour risques | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 644.00 | 1 243 876.00 | | 1 105 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 784.00 | 1 450.00 | | 135 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 707.00 | | | 231 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 889.00 | 768 334.00 | | 671 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 250.00 | 207 426.00 | | 210 250.00 |
EA Autres dettes | 52 470.00 | 603 560.00 | | 52 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 744.00 | 2 824 645.00 | | 2 407 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 907.00 | 3 171 955.00 | | 2 969 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 512.00 | 2 713 319.00 | | 1 549 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 784.00 | | | 135 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 502.00 | 109 036.00 | 24 086.00 | 117 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 633.00 | 3 065.00 | | 7 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 869.00 | 105 971.00 | 24 086.00 | 109 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 832.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 889.00 | 671 889.00 | | 671 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 746.00 | 95 746.00 | | 95 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 903.00 | 205 903.00 | | 205 903.00 |
UX Autres créances clients | 612 332.00 | 612 332.00 | | 612 332.00 |
VB T. V. A. | 69 029.00 | 69 029.00 | | 69 029.00 |
VC Groupe et associés | 268 840.00 | 268 840.00 | | 268 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 090.00 | 245 836.00 | 857 254.00 | 1 103 090.00 |
VI Groupe et associés | 134 334.00 | 134 334.00 | | 134 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 695.00 | | | 94 695.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 528.00 | 1 226 528.00 | | 1 226 528.00 |
VW T.V.A. | 72 374.00 | 72 374.00 | | 72 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 059.00 | 1 317 805.00 | 857 254.00 | 2 175 059.00 |