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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AP Constructions | 535 307.00 | | 535 307.00 | 535 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 551.00 | | 204 551.00 | 204 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 357.00 | | 793 357.00 | 793 357.00 |
BZ Autres créances | 46 552.00 | | 46 552.00 | 46 552.00 |
CF Disponibilités | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 828.00 | | 851 828.00 | 851 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | 1 000.00 | | 670.00 |
DG Autres réserves | 212 801.00 | 20 266.00 | | 212 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 158.00 | 192 205.00 | | -6 158.00 |
DL TOTAL (I) | 214 013.00 | 220 171.00 | | 214 013.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 010.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 010.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 068.00 | | | 593 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160.00 | 120.00 | | 3 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 936.00 | 8 643.00 | | 5 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 298.00 | 82 182.00 | | 6 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 814.00 | 90 945.00 | | 637 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 828.00 | 326 126.00 | | 851 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 285.00 | 90 945.00 | | 71 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 793 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 357.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 068.00 | 26 539.00 | 108 444.00 | 593 068.00 |
VI Groupe et associés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 814.00 | 71 285.00 | 108 444.00 | 637 814.00 |