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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AP Constructions | 536 507.00 | 25 519.00 | 510 987.00 | 536 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 016.00 | 29 759.00 | 195 256.00 | 225 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 022.00 | 55 279.00 | 759 744.00 | 815 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CF Disponibilités | 55 627.00 | | 55 627.00 | 55 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 378.00 | 55 279.00 | 821 099.00 | 876 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DG Autres réserves | 170 352.00 | 206 643.00 | | 170 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754.00 | -36 291.00 | | -754.00 |
DL TOTAL (I) | 176 968.00 | 177 722.00 | | 176 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 616.00 | 567 064.00 | | 540 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 615.00 | 103 871.00 | | 94 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | 7 344.00 | | 6 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 754.00 | 2 228.00 | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 131.00 | 681 250.00 | | 644 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 099.00 | 858 973.00 | | 821 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 902.00 | 140 402.00 | | 130 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 615.00 | | | 94 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 022.00 | | | 815 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 022.00 | | | 815 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 226.00 | 29 052.00 | | 26 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 226.00 | 29 052.00 | | 26 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
UX Autres créances clients | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 616.00 | 27 387.00 | 112 191.00 | 540 616.00 |
VI Groupe et associés | 94 615.00 | 94 615.00 | | 94 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 131.00 | 130 902.00 | 112 191.00 | 644 131.00 |