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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
AH Fonds commercial | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 2 380.00 | 1 370.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 264.00 | 5 820.00 | 29 444.00 | 35 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 103.00 | 8 290.00 | 85 813.00 | 94 103.00 |
BT Marchandises | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BZ Autres créances | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CF Disponibilités | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 861.00 | | 63 861.00 | 63 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 964.00 | 8 290.00 | 149 674.00 | 157 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 255.00 | 42 995.00 | | 48 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 105.00 | 17 259.00 | | 18 105.00 |
DL TOTAL (I) | 67 460.00 | 61 355.00 | | 67 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 640.00 | 2 945.00 | | 17 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 584.00 | 16 756.00 | | 23 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 469.00 | 10 421.00 | | 12 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 428.00 | 18 589.00 | | 28 428.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 1 901.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 214.00 | 50 611.00 | | 82 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 674.00 | 111 966.00 | | 149 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 481.00 | 50 611.00 | | 69 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 399.00 | | 155 399.00 | 155 399.00 |
FG Production vendue services | 49 291.00 | | 49 291.00 | 49 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 690.00 | | 204 690.00 | 204 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 806.00 | | 2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 656.00 | 156 434.00 | | 214 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 551.00 | 139 174.00 | | 196 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 105.00 | 17 259.00 | | 18 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 077.00 | | 21 026.00 | 73 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 037.00 | | 20 977.00 | 18 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 669.00 | 3 621.00 | | 4 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 579.00 | 3 621.00 | | 4 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 608.00 | 4 875.00 | 12 733.00 | 17 608.00 |
VI Groupe et associés | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VW T.V.A. | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 214.00 | 69 481.00 | 12 733.00 | 82 214.00 |