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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 901.00 | 23 226.00 | 31 675.00 | 54 901.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 990.00 | 23 316.00 | 89 674.00 | 112 990.00 |
060 Stock marchandises | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
072 Créances – Autres | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
084 Disponibilités | 80 620.00 | | 80 620.00 | 80 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 305.00 | | 108 305.00 | 108 305.00 |
110 Total général Actif | 221 295.00 | 23 316.00 | 197 979.00 | 221 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 318.00 | 200 134.00 | | 109 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 034.00 | 62 833.00 | | 45 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
230 Autres produits | 6 131.00 | 5 791.00 | | 6 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 647.00 | 268 757.00 | | 187 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 907.00 | 57 258.00 | | 34 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -181.00 | -479.00 | | -181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 184.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 554.00 | 34 730.00 | | 40 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | 1 640.00 | | 2 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 515.00 | 108 393.00 | | 75 515.00 |
252 Charges sociales | 24 958.00 | 42 616.00 | | 24 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 175.00 | 6 004.00 | | 5 175.00 |
262 Autres charges | 1 218.00 | 2 913.00 | | 1 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 305.00 | 253 259.00 | | 184 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 343.00 | 15 498.00 | | 3 343.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 370.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | 280.00 | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 947.00 | 2 227.00 | | -2 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 986.00 | 12 621.00 | | 5 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 644.00 | | | 107 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |