| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 848.00 | 43 124.00 | 8 724.00 | 51 848.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 448.00 | 43 124.00 | 12 324.00 | 55 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
072 Créances – Autres | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
084 Disponibilités | 41 678.00 | | 41 678.00 | 41 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 488.00 | | 52 488.00 | 52 488.00 |
110 Total général Actif | 107 936.00 | 43 124.00 | 64 812.00 | 107 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
230 Autres produits | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 294.00 | | | 58 294.00 |
242 Autres charges externes. | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
252 Charges sociales | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 641.00 | | | 114 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 346.00 | | | -56 346.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 247.00 | | | -46 247.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 518.00 | | | 96 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 610.00 | | | 3 610.00 |