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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 180.00 | 38 008.00 | 13 172.00 | 51 180.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 180.00 | 38 008.00 | 16 172.00 | 54 180.00 |
060 Stock marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
072 Créances – Autres | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
084 Disponibilités | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 386.00 | | 64 386.00 | 64 386.00 |
110 Total général Actif | 118 566.00 | 38 008.00 | 80 558.00 | 118 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
242 Autres charges externes. | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
252 Charges sociales | 435.00 | | | 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 844.00 | | | 65 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 587.00 | | | -45 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 927.00 | | | 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 511.00 | | | -45 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 448.00 | | | 55 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 927.00 | | | 927.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 73.00 | | | 73.00 |