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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204.00 | 1 056.00 | 148.00 | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 080.00 | 8 339.00 | 9 741.00 | 18 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 149.00 | 9 395.00 | 310 754.00 | 320 149.00 |
BZ Autres créances | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
CF Disponibilités | 84 343.00 | | 84 343.00 | 84 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 335.00 | | 104 335.00 | 104 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 483.00 | 9 395.00 | 415 088.00 | 424 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | -84 874.00 | -48 090.00 | | -84 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 683.00 | -36 784.00 | | 133 683.00 |
DL TOTAL (I) | 296 309.00 | 162 626.00 | | 296 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 093.00 | 59 460.00 | | 32 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 309.00 | 56 661.00 | | 47 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | 15 510.00 | | 5 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 739.00 | 64 386.00 | | 33 739.00 |
EA Autres dettes | | 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 779.00 | 196 304.00 | | 118 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 088.00 | 358 930.00 | | 415 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 185.00 | 164 239.00 | | 112 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 109.00 | | 1 201.00 | 321 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 162.00 | 320 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 162.00 | 19 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 382.00 | | 1 063.00 | 20 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | 139.00 | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 935.00 | 4 418.00 | 2 162.00 | 7 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 935.00 | 4 418.00 | 2 162.00 | 7 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 093.00 | 25 702.00 | 6 391.00 | 32 093.00 |
VI Groupe et associés | 47 309.00 | 47 309.00 | | 47 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 130.00 | 19 992.00 | 139.00 | 20 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 779.00 | 112 388.00 | 6 391.00 | 118 779.00 |