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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 273.00 | 7 354.00 | 12 919.00 | 20 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 492.00 | 8 558.00 | 313 935.00 | 322 492.00 |
BZ Autres créances | 167 524.00 | | 167 524.00 | 167 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 753.00 | | 130 753.00 | 130 753.00 |
CF Disponibilités | 83 407.00 | | 83 407.00 | 83 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 268.00 | | 382 268.00 | 382 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 760.00 | 8 558.00 | 696 203.00 | 704 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 234.00 | 8 809.00 | | 11 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 548.00 | 37 424.00 | | 104 548.00 |
DL TOTAL (I) | 363 282.00 | 293 734.00 | | 363 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 147.00 | 186 679.00 | | 180 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 637.00 | 35 409.00 | | 8 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 849.00 | 12 959.00 | | 25 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 072.00 | 73 274.00 | | 116 072.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | 38 353.00 | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 921.00 | 346 674.00 | | 332 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 203.00 | 640 408.00 | | 696 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 402.00 | | 7 081.00 | 319 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 322 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 21 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 467.00 | | 7 001.00 | 18 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | 80.00 | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 569.00 | 2 979.00 | 3 990.00 | 9 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 569.00 | 2 979.00 | 3 990.00 | 9 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 343.00 | 73 343.00 | | 73 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 147.00 | 22 372.00 | 157 775.00 | 180 147.00 |
VI Groupe et associés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 101.00 | 167 101.00 | | 167 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 317.00 | 168 108.00 | 209.00 | 168 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 921.00 | 175 146.00 | 157 775.00 | 332 921.00 |