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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 119.00 | 7 122.00 | 997.00 | 8 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 357.00 | 58 443.00 | 31 914.00 | 90 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 475.00 | 65 565.00 | 224 910.00 | 290 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 713.00 | | 138 713.00 | 138 713.00 |
BZ Autres créances | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CF Disponibilités | 166 787.00 | | 166 787.00 | 166 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 615.00 | | 345 615.00 | 345 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 090.00 | 65 565.00 | 570 525.00 | 636 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 294.00 | | | 248 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 878.00 | | | 74 878.00 |
DL TOTAL (I) | 334 172.00 | | | 334 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 297.00 | | | 121 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 167.00 | | | 70 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 353.00 | | | 236 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 525.00 | | | 570 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 029.00 | | | 155 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 111.00 | 13 077.00 | 1 623.00 | 54 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 111.00 | 13 077.00 | 1 623.00 | 54 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 167.00 | 70 167.00 | | 70 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 297.00 | 39 972.00 | 81 325.00 | 121 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 378.00 | 154 378.00 | | 154 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 378.00 | 154 378.00 | | 154 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 353.00 | 155 029.00 | 81 325.00 | 236 353.00 |