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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 119.00 | 7 646.00 | 473.00 | 8 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 280.00 | 67 865.00 | 44 415.00 | 112 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 399.00 | 75 511.00 | 236 888.00 | 312 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BN En cours de production de biens | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 100.00 | | 66 100.00 | 66 100.00 |
BZ Autres créances | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CF Disponibilités | 266 854.00 | | 266 854.00 | 266 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 647.00 | | 382 647.00 | 382 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 046.00 | 75 511.00 | 619 535.00 | 695 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 323 172.00 | 248 294.00 | | 323 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 271.00 | 74 878.00 | | 69 271.00 |
DL TOTAL (I) | 403 443.00 | 334 172.00 | | 403 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 625.00 | 121 297.00 | | 99 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | 1 900.00 | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 877.00 | 70 167.00 | | 73 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 293.00 | 42 657.00 | | 40 293.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 333.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 093.00 | 236 353.00 | | 216 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 535.00 | 570 525.00 | | 619 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 565.00 | 10 711.00 | 765.00 | 65 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 565.00 | 10 711.00 | 765.00 | 65 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 597.00 | 46 075.00 | 55 522.00 | 101 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 877.00 | 73 877.00 | | 73 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 827.00 | 86 827.00 | | 86 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 827.00 | 86 827.00 | | 86 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 093.00 | 160 571.00 | 55 522.00 | 216 093.00 |