| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 118.00 | 432.00 | 550.00 |
040 Immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 650.00 | 118.00 | 11 532.00 | 11 650.00 |
060 Stock marchandises | 275 361.00 | | 275 361.00 | 275 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 904.00 | | 168 904.00 | 168 904.00 |
072 Créances – Autres | 512 954.00 | | 512 954.00 | 512 954.00 |
084 Disponibilités | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 987 307.00 | | 987 307.00 | 987 307.00 |
110 Total général Actif | 998 957.00 | 118.00 | 998 839.00 | 998 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 057.00 | |
172 Autres dettes | | | 652 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 895 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 998 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 045.00 | 450 000.00 | | 266 045.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 395.00 | 60 803.00 | | 264 395.00 |
230 Autres produits | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 058.00 | 510 803.00 | | 536 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -570 062.00 | 1 384 263.00 | | -570 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 799 103.00 | -1 055 022.00 | | 799 103.00 |
242 Autres charges externes. | 131 762.00 | 104 195.00 | | 131 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 340.00 | 15 382.00 | | 13 340.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 241.00 | 1 104.00 | | 102 241.00 |
252 Charges sociales | 25 553.00 | 276.00 | | 25 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 118.00 | | | 118.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 714.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 055.00 | 450 912.00 | | 502 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 003.00 | 59 892.00 | | 34 003.00 |
280 Produits financiers | 42 552.00 | 2 131.00 | | 42 552.00 |
294 Charges financières | 22 798.00 | 20 110.00 | | 22 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 412.00 | | | 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 236.00 | 7 304.00 | | 13 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 109.00 | 34 609.00 | | 40 109.00 |