| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 236.00 | 314.00 | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 744.00 | 1 319.00 | 23 425.00 | 24 744.00 |
040 Immobilisations financières | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 690.00 | 1 555.00 | 35 135.00 | 36 690.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299 249.00 | | 299 249.00 | 299 249.00 |
072 Créances – Autres | 531 359.00 | | 531 359.00 | 531 359.00 |
084 Disponibilités | 34 392.00 | | 34 392.00 | 34 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 864 999.00 | | 864 999.00 | 864 999.00 |
110 Total général Actif | 901 689.00 | 1 555.00 | 900 134.00 | 901 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 272 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 994.00 | |
172 Autres dettes | | | 483 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 791 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 900 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 040.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 000.00 | 266 045.00 | | 315 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 421.00 | 264 395.00 | | 297 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 21 336.00 | 5 618.00 | | 21 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 090.00 | 536 058.00 | | 641 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 999.00 | -570 062.00 | | 6 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 275 361.00 | 799 103.00 | | 275 361.00 |
242 Autres charges externes. | 180 386.00 | 131 762.00 | | 180 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | 13 340.00 | | 3 530.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 96 728.00 | | | 96 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 012.00 | 102 241.00 | | 170 012.00 |
252 Charges sociales | 49 810.00 | 25 553.00 | | 49 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 437.00 | 118.00 | | 1 437.00 |
262 Autres charges | 6 663.00 | 1.00 | | 6 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 199.00 | 502 055.00 | | 694 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 109.00 | 34 003.00 | | -53 109.00 |
280 Produits financiers | 63 112.00 | 42 552.00 | | 63 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
294 Charges financières | 3 422.00 | 22 798.00 | | 3 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 108.00 | 412.00 | | 1 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 13 853.00 | | 2 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 982.00 | 39 492.00 | | 4 982.00 |