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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 488.00 | 232.00 | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 899.00 | 14 258.00 | 31 641.00 | 45 899.00 |
040 Immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 337.00 | 14 746.00 | 96 591.00 | 111 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
060 Stock marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
072 Créances – Autres | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
084 Disponibilités | 38 807.00 | | 38 807.00 | 38 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 119.00 | | 47 119.00 | 47 119.00 |
110 Total général Actif | 158 455.00 | 14 746.00 | 143 709.00 | 158 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 745.00 | | | 370 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 406.00 | | | 406.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 162.00 | | | 371 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 878.00 | | | 87 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 201.00 | | | 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
242 Autres charges externes. | 63 519.00 | | | 63 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 030.00 | | | 141 030.00 |
252 Charges sociales | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 100.00 | | | 354 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
294 Charges financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 780.00 | | | 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 538.00 | | | 538.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 949.00 | | | 109 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |