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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 476.00 | 19 936.00 | 27 540.00 | 47 476.00 |
040 Immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 913.00 | 20 656.00 | 92 257.00 | 112 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
072 Créances – Autres | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
084 Disponibilités | 59 506.00 | | 59 506.00 | 59 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 691.00 | | 66 691.00 | 66 691.00 |
110 Total général Actif | 179 604.00 | 20 656.00 | 158 948.00 | 179 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 834.00 | | | 274 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86.00 | | | 86.00 |
230 Autres produits | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 487.00 | | | 277 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 786.00 | | | 69 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 147.00 | | | 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
242 Autres charges externes. | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 351.00 | | | -15 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 095.00 | | | 123 095.00 |
252 Charges sociales | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 428.00 | | | 294 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 941.00 | | | -16 941.00 |
294 Charges financières | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 419.00 | | | -19 419.00 |