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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 460.00 | 239.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 367.00 | 30 063.00 | 39 303.00 | 69 367.00 |
040 Immobilisations financières | 410 150.00 | 160 000.00 | 250 150.00 | 410 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 217.00 | 191 523.00 | 289 693.00 | 481 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 983.00 | | 43 983.00 | 43 983.00 |
072 Créances – Autres | 189 665.00 | | 189 665.00 | 189 665.00 |
084 Disponibilités | 205 561.00 | | 205 561.00 | 205 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 466.00 | | 442 466.00 | 442 466.00 |
110 Total général Actif | 923 684.00 | 191 523.00 | 732 160.00 | 923 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 358 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 951.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 234 983.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 160 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398.00 | | | 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 547 743.00 | | | 547 743.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 154.00 | | | 548 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 720.00 | | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 346 025.00 | | | 346 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 188.00 | | | 98 188.00 |
252 Charges sociales | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 355.00 | | | 497 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
280 Produits financiers | 88 074.00 | | | 88 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
294 Charges financières | 166 318.00 | | | 166 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 423.00 | | | -38 423.00 |