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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 047.00 | 54 173.00 | 19 873.00 | 74 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 609.00 | 56 235.00 | 235 373.00 | 291 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 843.00 | | 72 843.00 | 72 843.00 |
BZ Autres créances | 586 517.00 | | 586 517.00 | 586 517.00 |
CF Disponibilités | 529 089.00 | | 529 089.00 | 529 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 143.00 | | 1 192 143.00 | 1 192 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 752.00 | 56 235.00 | 1 427 516.00 | 1 483 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
CU Autres participations | 215 500.00 | | 215 500.00 | 215 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 550.00 | | | 358 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 409.00 | | | 209 409.00 |
DL TOTAL (I) | 589 790.00 | | | 589 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 749.00 | | | 759 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 726.00 | | | 837 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 516.00 | | | 1 427 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 726.00 | | | 137 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 798.00 | | 330 798.00 | 330 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 798.00 | | 330 798.00 | 330 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 250.00 | | | 212 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 250.00 | | | 212 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 683.00 | | | 742 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 273.00 | | | 533 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 409.00 | | | 209 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 280.00 | | 22 280.00 | 483 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 250.00 | 215 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 950.00 | 291 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 700.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 368.00 | | 4 680.00 | 69 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 150.00 | | 17 600.00 | 410 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 861.00 | 11 075.00 | 1 700.00 | 46 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | 326.00 | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 425.00 | 10 748.00 | | 43 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -700 000.00 | 700 000.00 | |
UX Autres créances clients | 72 844.00 | 72 844.00 | | 72 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 759 750.00 | 759 750.00 | | 759 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 517.00 | 166 517.00 | 420 000.00 | 586 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 054.00 | 243 054.00 | 420 000.00 | 663 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 727.00 | 137 727.00 | 700 000.00 | 837 727.00 |