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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 170.00 | 1 075.00 | 95.00 | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 264 046.00 | 8 504.00 | 255 542.00 | 264 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 936 151.00 | | 2 936 151.00 | 2 936 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 564.00 | 9 579.00 | 3 210 985.00 | 3 220 564.00 |
BZ Autres créances | 493 680.00 | | 493 680.00 | 493 680.00 |
CF Disponibilités | 612 682.00 | | 612 682.00 | 612 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 363.00 | | 1 106 363.00 | 1 106 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 927.00 | 9 579.00 | 4 317 348.00 | 4 326 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -31 354.00 | | | -31 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 736.00 | -31 354.00 | | -16 736.00 |
DL TOTAL (I) | -47 090.00 | -30 353.00 | | -47 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 570 504.00 | | | 2 570 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 942.00 | 27 211.00 | | 612 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 980.00 | 1 056 688.00 | | 1 173 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 364 438.00 | 1 083 898.00 | | 4 364 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 348.00 | 1 053 545.00 | | 4 317 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 065.00 | 948 348.00 | | 1 794 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 176.00 | 22.00 | | 26 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 912.00 | 31 376.00 | | 42 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 736.00 | -31 354.00 | | -16 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 664.00 | | 2 343 900.00 | 876 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 220 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 936 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 046.00 | | | 264 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 251.00 | | 2 343 900.00 | 592 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 936.00 | 4 643.00 | | 4 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 684.00 | 391.00 | | 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 980.00 | 1 173 980.00 | | 1 173 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
VB T. V. A. | 467 103.00 | 467 103.00 | | 467 103.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 570 373.00 | | 1 174 162.00 | 2 570 373.00 |
VI Groupe et associés | 612 942.00 | 612 942.00 | | 612 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 570 373.00 | | | 2 570 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 877.00 | 493 680.00 | 19 197.00 | 512 877.00 |
VW T.V.A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 364 438.00 | 1 794 065.00 | 1 174 162.00 | 4 364 438.00 |