| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 264 046.00 | 17 008.00 | 247 038.00 | 264 046.00 |
AP Constructions | 11 849 444.00 | 360 949.00 | 11 488 495.00 | 11 849 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 133 857.00 | 379 127.00 | 11 754 730.00 | 12 133 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 842.00 | | 174 842.00 | 174 842.00 |
BZ Autres créances | 458 686.00 | | 458 686.00 | 458 686.00 |
CF Disponibilités | 417 479.00 | | 417 479.00 | 417 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 006.00 | | 1 051 006.00 | 1 051 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 184 864.00 | 379 127.00 | 12 805 736.00 | 13 184 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -73 259.00 | -48 090.00 | | -73 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 478.00 | -25 169.00 | | -300 478.00 |
DL TOTAL (I) | -372 737.00 | -72 259.00 | | -372 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 814 244.00 | 9 685 617.00 | | 11 814 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 565.00 | 620 179.00 | | 620 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 787.00 | 1 188 670.00 | | 677 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 444.00 | 4 303.00 | | 34 444.00 |
EA Autres dettes | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 178 473.00 | 11 498 769.00 | | 13 178 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 805 736.00 | 11 426 509.00 | | 12 805 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 102.00 | | 483 102.00 | 483 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 102.00 | | 483 102.00 | 483 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 201.00 | |
GE Autres charges | | | 128 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 257.00 | | | -5 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 562.00 | 14 357.00 | | 486 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 040.00 | 39 526.00 | | 787 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 478.00 | -25 169.00 | | -300 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 413.00 | | 11 849 444.00 | 284 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 133 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 849 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 046.00 | | | 264 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 849 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 926.00 | 365 201.00 | | 13 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 756.00 | 4 252.00 | | 12 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 360 949.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 787.00 | 677 787.00 | | 677 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
UX Autres créances clients | 174 842.00 | 174 842.00 | | 174 842.00 |
VB T. V. A. | 153 591.00 | 153 591.00 | | 153 591.00 |
VC Groupe et associés | 299 996.00 | 299 996.00 | | 299 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 802 019.00 | 570 887.00 | 2 391 166.00 | 11 802 019.00 |
VI Groupe et associés | 620 565.00 | 620 565.00 | | 620 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 319 656.00 | | | 2 319 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 981.00 | | | 187 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 725.00 | 633 528.00 | 19 197.00 | 652 725.00 |
VW T.V.A. | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 178 473.00 | 1 947 341.00 | 2 391 166.00 | 13 178 473.00 |