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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 365.00 | 2 415.00 | 4 950.00 | 7 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 786.00 | 30 783.00 | 86 003.00 | 116 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 159.00 | 34 206.00 | 96 953.00 | 131 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 889.00 | | 186 889.00 | 186 889.00 |
BZ Autres créances | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 103 479.00 | | 103 479.00 | 103 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 778.00 | | 314 778.00 | 314 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 938.00 | 34 206.00 | 411 731.00 | 445 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 406.00 | 18 110.00 | | 79 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 421.00 | 61 296.00 | | 86 421.00 |
DL TOTAL (I) | 167 826.00 | 81 406.00 | | 167 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 923.00 | 78 813.00 | | 57 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 133.00 | 21 340.00 | | 7 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 865.00 | 69 674.00 | | 24 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 565.00 | 80 082.00 | | 140 565.00 |
EA Autres dettes | 13 419.00 | 22 118.00 | | 13 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 905.00 | 272 027.00 | | 243 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 731.00 | 353 432.00 | | 411 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 229.00 | 272 027.00 | | 208 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 659.00 | | 29 500.00 | 101 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 651.00 | | 29 500.00 | 94 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 702.00 | 25 504.00 | | 8 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 694.00 | 25 504.00 | | 7 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 066.00 | 55 066.00 | | 55 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 889.00 | 186 889.00 | | 186 889.00 |
VB T. V. A. | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 923.00 | 22 247.00 | 35 676.00 | 57 923.00 |
VI Groupe et associés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 010.00 | 215 010.00 | | 215 010.00 |
VW T.V.A. | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 905.00 | 208 229.00 | 35 676.00 | 243 905.00 |