| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 365.00 | 5 871.00 | 1 494.00 | 7 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 753.00 | 69 196.00 | 58 557.00 | 127 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 126.00 | 76 075.00 | 66 051.00 | 142 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 869.00 | | 213 869.00 | 213 869.00 |
BZ Autres créances | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 362 196.00 | | 362 196.00 | 362 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 631 711.00 | | 631 711.00 | 631 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 837.00 | 76 075.00 | 697 762.00 | 773 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 2 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 117 626.00 | 79 406.00 | | 117 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 150.00 | 86 421.00 | | 49 150.00 |
DL TOTAL (I) | 216 977.00 | 167 826.00 | | 216 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 723.00 | 57 923.00 | | 197 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 407.00 | 7 133.00 | | 5 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 992.00 | 24 865.00 | | 53 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 563.00 | 140 565.00 | | 219 563.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 13 419.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 785.00 | 243 905.00 | | 480 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 762.00 | 411 731.00 | | 697 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 697.00 | 208 229.00 | | 302 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 514.00 | | 1 032 514.00 | 1 032 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 514.00 | | 1 032 514.00 | 1 032 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 464.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 414.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 585.00 | 3 525.00 | | 3 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | 3 525.00 | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 585.00 | 12 889.00 | | -3 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 625.00 | 28 096.00 | | 13 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 493.00 | 970 565.00 | | 1 034 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 343.00 | 884 144.00 | | 985 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 150.00 | 86 421.00 | | 49 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 604.00 | 4 876.00 | | 13 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 159.00 | | 10 966.00 | 131 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 151.00 | | 10 966.00 | 124 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 206.00 | 41 869.00 | | 34 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 198.00 | 41 869.00 | | 33 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 724.00 | 110 724.00 | | 110 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 869.00 | 213 869.00 | | 213 869.00 |
VB T. V. A. | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 723.00 | 19 635.00 | 178 088.00 | 197 723.00 |
VI Groupe et associés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 634.00 | 254 634.00 | 6 000.00 | 260 634.00 |
VW T.V.A. | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 785.00 | 302 697.00 | 178 088.00 | 480 785.00 |