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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 1 153.00 | 1 387.00 | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 116.00 | 3 973.00 | 1 143.00 | 5 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 168.00 | 5 126.00 | 4 042.00 | 9 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 365.00 | | 68 365.00 | 68 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 533.00 | 5 126.00 | 72 407.00 | 77 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 646.00 | | | -5 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 684.00 | -5 646.00 | | 5 684.00 |
DL TOTAL (I) | 7 538.00 | 1 854.00 | | 7 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 997.00 | 6 751.00 | | 3 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 201.00 | 46 042.00 | | 47 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 138.00 | 8 886.00 | | 12 138.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 240.00 | | 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 869.00 | 61 918.00 | | 64 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 407.00 | 63 773.00 | | 72 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 682.00 | 61 918.00 | | 63 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
FG Production vendue services | 184 136.00 | | 184 136.00 | 184 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 035.00 | | 187 035.00 | 187 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 030.00 | 2 272.00 | | 3 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 071.00 | 186 415.00 | | 190 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 388.00 | 192 061.00 | | 184 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 684.00 | -5 646.00 | | 5 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974.00 | 2 152.00 | | 2 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 635.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456.00 | 1 517.00 | | 2 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
VB T. V. A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 997.00 | 2 810.00 | 1 187.00 | 3 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
VW T.V.A. | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 869.00 | 63 682.00 | 1 187.00 | 64 869.00 |