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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 421.00 | 119.00 | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279.00 | 781.00 | 498.00 | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 880.00 | 12 001.00 | 14 879.00 | 26 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 528.00 | 15 203.00 | 17 325.00 | 32 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
BZ Autres créances | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 398.00 | | 80 398.00 | 80 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 926.00 | 15 203.00 | 97 723.00 | 112 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DH Report à nouveau | -37 386.00 | | | -37 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 458.00 | -37 386.00 | | -10 458.00 |
DL TOTAL (I) | -40 307.00 | -29 849.00 | | -40 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 474.00 | 74 261.00 | | 66 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 103.00 | 40 489.00 | | 52 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 233.00 | 13 911.00 | | 18 233.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 2 042.00 | | 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742.00 | 752.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 030.00 | 131 456.00 | | 138 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 723.00 | 101 607.00 | | 97 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 553.00 | 64 982.00 | | 82 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
FG Production vendue services | 219 096.00 | | 219 096.00 | 219 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 267.00 | | 220 267.00 | 220 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 887.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | 3 427.00 | | 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 760.00 | 161 902.00 | | 220 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 218.00 | 199 288.00 | | 231 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 458.00 | -37 386.00 | | -10 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 324.00 | | 1 204.00 | 31 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 955.00 | | 1 204.00 | 26 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 316.00 | 5 887.00 | | 9 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 633.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 528.00 | 5 254.00 | | 7 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 474.00 | 10 997.00 | 55 477.00 | 66 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
VW T.V.A. | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 030.00 | 82 553.00 | 55 477.00 | 138 030.00 |