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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 058.00 | 1 826 306.00 | 230 752.00 | 2 057 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 050.00 | 644 097.00 | 83 952.00 | 728 050.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 785 391.00 | 2 470 403.00 | 314 988.00 | 2 785 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 986.00 | | 157 986.00 | 157 986.00 |
BZ Autres créances | 154 616.00 | | 154 616.00 | 154 616.00 |
CF Disponibilités | 472 070.00 | | 472 070.00 | 472 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 171.00 | | 836 171.00 | 836 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 562.00 | 2 470 403.00 | 1 151 159.00 | 3 621 562.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 500.00 | -9 134.00 | | 301 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 623.00 | 201 615.00 | | 237 623.00 |
DL TOTAL (I) | 539 123.00 | 192 481.00 | | 539 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177.00 | 1 335.00 | | 1 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 161.00 | | | 295 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 209.00 | 980.00 | | 47 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 805.00 | 57 399.00 | | 159 805.00 |
EA Autres dettes | 108 684.00 | | | 108 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 036.00 | 59 714.00 | | 612 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 159.00 | 252 195.00 | | 1 151 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 036.00 | 59 714.00 | | 612 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | 491.00 | | 1 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 120.00 | | 221 771.00 | 2 665 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 500.00 | 2 785 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 500.00 | 2 785 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 836.00 | | 221 771.00 | 2 664 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479 196.00 | 89 707.00 | 98 500.00 | 2 479 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479 196.00 | 89 707.00 | 98 500.00 | 2 479 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 684.00 | 108 684.00 | | 108 684.00 |
UX Autres créances clients | 157 986.00 | 157 986.00 | | 157 986.00 |
VB T. V. A. | 109 949.00 | 109 949.00 | | 109 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VI Groupe et associés | 295 161.00 | 295 161.00 | | 295 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844.00 | | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 064.00 | 355 064.00 | | 355 064.00 |
VW T.V.A. | 84 858.00 | 84 858.00 | | 84 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 036.00 | 612 036.00 | | 612 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 354.00 | 32 024.00 | | 3 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 649.00 | 13 584.00 | | 33 649.00 |
ST Autres comptes | 902 764.00 | 948 551.00 | | 902 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 729.00 | 148 344.00 | | 151 729.00 |
YT Sous‐traitance | 2 284.00 | 1 975.00 | | 2 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 740.00 | 4 131.00 | | 3 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 094.00 | 36 155.00 | | 7 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 034.00 | 519 546.00 | | 305 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 207.00 | 252 931.00 | | 218 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 090 426.00 | 1 112 453.00 | | 1 090 426.00 |