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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279 583.00 | 1 750 367.00 | 529 216.00 | 2 279 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 619.00 | 702 311.00 | 66 308.00 | 768 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 486.00 | 2 452 678.00 | 595 808.00 | 3 048 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 192.00 | | 140 192.00 | 140 192.00 |
BZ Autres créances | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CF Disponibilités | 244 784.00 | | 244 784.00 | 244 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 515.00 | | 458 515.00 | 458 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 001.00 | 2 452 678.00 | 1 054 323.00 | 3 507 001.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
DH Report à nouveau | 940.00 | 473.00 | | 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 577.00 | 57 466.00 | | 107 577.00 |
DL TOTAL (I) | 440 167.00 | 389 590.00 | | 440 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 324.00 | 103 265.00 | | 77 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 855.00 | 448 621.00 | | 459 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 568.00 | 77 039.00 | | 16 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 409.00 | 72 048.00 | | 60 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 156.00 | 700 972.00 | | 614 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 323.00 | 1 090 562.00 | | 1 054 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 650.00 | 624 256.00 | | 563 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 424.00 | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 919 690.00 | | 648 112.00 | 2 919 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 316.00 | 3 048 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 316.00 | 3 048 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 919 406.00 | | 648 112.00 | 2 919 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 413.00 | 172 559.00 | 183 294.00 | 2 463 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463 413.00 | 172 559.00 | 183 294.00 | 2 463 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
UX Autres créances clients | 140 192.00 | 140 192.00 | | 140 192.00 |
VB T. V. A. | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 726.00 | 26 219.00 | 50 507.00 | 76 726.00 |
VI Groupe et associés | 459 855.00 | 459 855.00 | | 459 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 590.00 | 200 590.00 | | 200 590.00 |
VW T.V.A. | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 156.00 | 563 650.00 | 50 507.00 | 614 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 836.00 | 14 657.00 | | 2 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 609.00 | 11 325.00 | | 27 609.00 |
ST Autres comptes | 1 037 304.00 | 981 384.00 | | 1 037 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 473.00 | 158 503.00 | | 163 473.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 977 132.00 | 972 934.00 | | 977 132.00 |
YT Sous‐traitance | 2 471.00 | 2 281.00 | | 2 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | 848.00 | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 393.00 | 15 505.00 | | 4 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 702.00 | 300 951.00 | | 365 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 111.00 | 259 358.00 | | 252 111.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 230 857.00 | 1 153 493.00 | | 1 230 857.00 |