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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 4 086 618.00 | 374 607.00 | 3 712 011.00 | 4 086 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 000.00 | 17 233.00 | 76 767.00 | 94 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 627.00 | | 365 627.00 | 365 627.00 |
AX Avances et acomptes | 237 284.00 | | 237 284.00 | 237 284.00 |
BF Prêts | 199 737.00 | | 199 737.00 | 199 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 222.00 | | 161 222.00 | 161 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 149 488.00 | 391 840.00 | 4 757 648.00 | 5 149 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 497 760.00 | | 2 497 760.00 | 2 497 760.00 |
BN En cours de production de biens | 1 833 309.00 | 11 020.00 | 1 822 288.00 | 1 833 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 509 007.00 | | 509 007.00 | 509 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803 011.00 | | 803 011.00 | 803 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 875.00 | | 1 594 875.00 | 1 594 875.00 |
BZ Autres créances | 1 664 936.00 | | 1 664 936.00 | 1 664 936.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 337 499.00 | | 337 499.00 | 337 499.00 |
CF Disponibilités | 962 855.00 | | 962 855.00 | 962 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 242 507.00 | 11 020.00 | 10 231 486.00 | 10 242 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 391 995.00 | 402 860.00 | 14 989 135.00 | 15 391 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 253 225.00 | | | -1 253 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 246 774.00 | | | 246 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 852 036.00 | | | 2 852 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 852 036.00 | | | 2 852 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268 750.00 | | | 3 268 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 368 816.00 | | | 1 368 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 933 212.00 | | | 4 933 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200 372.00 | | | 2 200 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 893.00 | | | 70 893.00 |
EA Autres dettes | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 890 324.00 | | | 11 890 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 989 135.00 | | | 14 989 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 252 758.00 | | | 7 252 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 480 063.00 | 17 039 250.00 | 34 519 313.00 | 17 480 063.00 |
FG Production vendue services | 396 954.00 | | 396 954.00 | 396 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 877 017.00 | 17 039 250.00 | 34 916 268.00 | 17 877 017.00 |
FM Production stockée | | | 2 342 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 441 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 150 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 492 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 572 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 237 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 767 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 258.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 642 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 201 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 253 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 441 543.00 | | | 37 441 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 694 769.00 | | | 38 694 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 253 225.00 | | | -1 253 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 370.00 | | | 82 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 788 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 788 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 770 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 770 079.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 391 840.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 391 840.00 | 6.00 | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 855.00 | | -3 268 750.00 | 962 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -2 305 895.00 | 962 855.00 | -8 268 750.00 | -2 305 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 279.00 | | | 279.00 |