| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 450.00 | 7 285.00 | 11 164.00 | 18 450.00 |
AP Constructions | 4 148 895.00 | 790 534.00 | 3 358 361.00 | 4 148 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000 904.00 | 272 494.00 | 2 728 410.00 | 3 000 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 054 492.00 | | 1 054 492.00 | 1 054 492.00 |
AX Avances et acomptes | 1 698 794.00 | | 1 698 794.00 | 1 698 794.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 646 479.00 | | 646 479.00 | 646 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 568 016.00 | 1 070 314.00 | 9 497 702.00 | 10 568 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 378 310.00 | | 3 378 310.00 | 3 378 310.00 |
BN En cours de production de biens | 3 760 483.00 | | 3 760 483.00 | 3 760 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 782 975.00 | | 782 975.00 | 782 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 053 488.00 | | 2 053 488.00 | 2 053 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 681.00 | 801 642.00 | 1 339 038.00 | 2 140 681.00 |
BZ Autres créances | 3 985 488.00 | | 3 985 488.00 | 3 985 488.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 18 441 627.00 | 17 972 210.00 | 469 417.00 | 18 441 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 557 274.00 | 18 773 852.00 | 15 783 421.00 | 34 557 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 125 290.00 | 19 844 167.00 | 25 281 123.00 | 45 125 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 828 025.00 | | | 6 828 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 717 321.00 | -1 253 225.00 | | -31 717 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 898 286.00 | 1 000 000.00 | | 898 286.00 |
DL TOTAL (I) | -23 491 009.00 | 246 774.00 | | -23 491 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 239 564.00 | 2 852 036.00 | | 3 239 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 239 564.00 | 2 852 036.00 | | 3 239 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 972 210.00 | | | 17 972 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 000.00 | 3 268 750.00 | | 12 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 853 832.00 | 1 368 816.00 | | 853 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 976 533.00 | 4 933 212.00 | | 6 976 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 300 937.00 | 3 460 164.00 | | 5 300 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 592.00 | 70 893.00 | | 124 592.00 |
EA Autres dettes | 331 393.00 | 48 280.00 | | 331 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 973 070.00 | | | 1 973 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 532 568.00 | 13 150 115.00 | | 45 532 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 281 123.00 | 16 248 926.00 | | 25 281 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 706 525.00 | 11 781 299.00 | | 14 706 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 954 470.00 | 13 593 698.00 | 22 548 169.00 | 8 954 470.00 |
FG Production vendue services | 1 346 325.00 | | 1 346 325.00 | 1 346 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 300 796.00 | 13 593 698.00 | 23 894 495.00 | 10 300 796.00 |
FM Production stockée | | | 2 201 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 627 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 288 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 000 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 504 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 820 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 801 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 528.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 764 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 136 783.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 183 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 421.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 935.00 | | | 112 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 118.00 | | | 151 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 646.00 | | | 78 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634 039.00 | | | 634 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 972 210.00 | | | 17 972 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 684 895.00 | | | 18 684 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 533 777.00 | | | -18 533 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 778 672.00 | 37 441 543.00 | | 26 778 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 495 993.00 | 38 694 769.00 | | 58 495 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 717 321.00 | -1 253 225.00 | | -31 717 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 564.00 | 82 370.00 | | 23 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 841.00 | 678 472.00 | | 391 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 840.00 | 671 187.00 | | 391 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 852 037.00 | 387 528.00 | | 2 852 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 852 037.00 | 387 528.00 | | 2 852 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 855.00 | 469 417.00 | | 962 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -3 268 750.00 | -12 000 000.00 | -17 972 210.00 | -3 268 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -2 305 895.00 | -11 530 583.00 | -17 972 210.00 | -2 305 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | | | 282.00 |