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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 385.00 | 802.00 | 16 582.00 | 17 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855.00 | 22.00 | 1 833.00 | 1 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 809.00 | 2 528.00 | 105 281.00 | 107 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 748.00 | 3 352.00 | 140 396.00 | 143 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BZ Autres créances | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
CF Disponibilités | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 911.00 | | 69 911.00 | 69 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 219.00 | 3 352.00 | 215 868.00 | 219 219.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 022.00 | | | -7 022.00 |
DL TOTAL (I) | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 483.00 | | | 144 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 889.00 | | | 202 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 868.00 | | | 215 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 525.00 | | 68 525.00 | 68 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 525.00 | | 68 525.00 | 68 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 936.00 | | | 77 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 957.00 | | | 84 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 022.00 | | | -7 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 748.00 | | | 143 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 748.00 | | | 143 748.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 663.00 | | | 109 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 663.00 | | | 109 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 352.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 802.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 483.00 | 17 823.00 | 91 972.00 | 144 483.00 |
VI Groupe et associés | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 483.00 | | | 144 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 066.00 | 27 366.00 | 16 700.00 | 44 066.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 864.00 | 76 204.00 | 91 972.00 | 202 864.00 |