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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 385.00 | 4 279.00 | 13 105.00 | 17 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855.00 | 393.00 | 1 462.00 | 1 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 809.00 | 13 309.00 | 94 500.00 | 107 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 763.00 | 17 980.00 | 125 783.00 | 143 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CF Disponibilités | 67 570.00 | | 67 570.00 | 67 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 997.00 | | 71 997.00 | 71 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 526.00 | 17 980.00 | 202 545.00 | 220 526.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 022.00 | | | -7 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 787.00 | -7 022.00 | | 3 787.00 |
DL TOTAL (I) | 16 765.00 | 12 978.00 | | 16 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 077.00 | 144 483.00 | | 134 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 254.00 | 28 106.00 | | 26 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 914.00 | 21 726.00 | | 16 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 053.00 | 8 256.00 | | 8 053.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 293.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 780.00 | 202 889.00 | | 185 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 545.00 | 215 868.00 | | 202 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 042.00 | | 196 042.00 | 196 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 042.00 | | 196 042.00 | 196 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 629.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 236.00 | 77 936.00 | | 207 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 449.00 | 84 957.00 | | 203 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 787.00 | -7 022.00 | | 3 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 748.00 | 15.00 | | 143 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 763.00 | | | 143 763.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 663.00 | | | 109 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 663.00 | | | 109 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 700.00 | 15.00 | | 16 700.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352.00 | 14 629.00 | | 3 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 802.00 | 3 477.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549.00 | 11 152.00 | | 2 549.00 |