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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 328 243.00 | 241 890.00 | 86 352.00 | 328 243.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 391.00 | 241 890.00 | 92 500.00 | 334 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
072 Créances – Autres | 97 581.00 | | 97 581.00 | 97 581.00 |
084 Disponibilités | 80 787.00 | | 80 787.00 | 80 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 607.00 | | 180 607.00 | 180 607.00 |
110 Total général Actif | 514 999.00 | 241 890.00 | 273 108.00 | 514 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 943.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 363.00 | |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 813.00 | 146 855.00 | 59 958.00 | 206 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 458.00 | 187 861.00 | 34 596.00 | 222 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 566.00 | 334 717.00 | 109 849.00 | 444 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 166 896.00 | | 166 896.00 | 166 896.00 |
CF Disponibilités | 160 813.00 | | 160 813.00 | 160 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 980.00 | | 327 980.00 | 327 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 547.00 | 334 717.00 | 437 830.00 | 772 547.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 197.00 | | | 247 197.00 |
230 Autres produits | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 802.00 | | | 252 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 660.00 | | | 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 119 180.00 | | | 119 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 097.00 | | | 61 097.00 |
252 Charges sociales | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 007.00 | | | 223 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
280 Produits financiers | 647.00 | | | 647.00 |
294 Charges financières | 921.00 | | | 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 384.00 | | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
DH Report à nouveau | 242 914.00 | | | 242 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 902.00 | | | -2 902.00 |
DL TOTAL (I) | 305 339.00 | | | 305 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 326.00 | | | 84 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 490.00 | | | 132 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 830.00 | | | 437 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 841.00 | | | 108 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 028.00 | | | 298 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
FG Production vendue services | 278 234.00 | | 278 234.00 | 278 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 234.00 | | 278 234.00 | 278 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 740.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 661.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 741.00 | | | -32 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 409.00 | | | 284 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 312.00 | | | 287 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 902.00 | | | -2 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 996.00 | | 16 570.00 | 447 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 444 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 438 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 848.00 | | 16 570.00 | 441 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 976.00 | 45 740.00 | 20 000.00 | 308 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 976.00 | 45 740.00 | 20 000.00 | 308 976.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 741.00 | 13 092.00 | 23 650.00 | 36 741.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 798.00 | 145 798.00 | | 145 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 216.00 | 167 166.00 | 50.00 | 167 216.00 |
VW T.V.A. | 84 326.00 | 84 326.00 | | 84 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 490.00 | 108 841.00 | 23 650.00 | 132 490.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
ST Autres comptes | 50 907.00 | | | 50 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
YT Sous‐traitance | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 596.00 | | | 55 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 564.00 | | | 96 564.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |