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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 743.00 | 187 255.00 | 58 488.00 | 245 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 805.00 | 221 361.00 | 44 444.00 | 265 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 844.00 | 408 616.00 | 125 227.00 | 533 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BZ Autres créances | 202 720.00 | | 202 720.00 | 202 720.00 |
CF Disponibilités | 192 705.00 | | 192 705.00 | 192 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 114.00 | | 399 114.00 | 399 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 958.00 | 408 616.00 | 524 342.00 | 932 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
DH Report à nouveau | 233 080.00 | | | 233 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 842.00 | | | 117 842.00 |
DL TOTAL (I) | 416 250.00 | | | 416 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 091.00 | | | 108 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 342.00 | | | 524 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684.00 | | | 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
FG Production vendue services | 345 380.00 | | 345 380.00 | 345 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 543.00 | | 347 543.00 | 347 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 114.00 | |
GE Autres charges | | | 4 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 586.00 | | | -5 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 499.00 | | | 387 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 657.00 | | | 269 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 842.00 | | | 117 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 608.00 | | 37 235.00 | 496 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 460.00 | | 37 235.00 | 483 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 502.00 | 39 114.00 | | 369 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 502.00 | 39 114.00 | | 369 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VB T. V. A. | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 406.00 | 180 406.00 | | 180 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 458.00 | 206 408.00 | 7 050.00 | 213 458.00 |
VW T.V.A. | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 091.00 | 68 703.00 | | 108 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
ST Autres comptes | 66 475.00 | | | 66 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
YT Sous‐traitance | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 521.00 | | | 70 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 520.00 | | | 99 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |