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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 978.00 | 2 258.00 | 13 720.00 | 15 978.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 894.00 | 15 540.00 | 1 354.00 | 16 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 443.00 | 72 017.00 | 9 426.00 | 81 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 583.00 | 89 815.00 | 64 768.00 | 154 583.00 |
BN En cours de production de biens | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BT Marchandises | 58 872.00 | | 58 872.00 | 58 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 911.00 | 15 954.00 | 138 957.00 | 154 911.00 |
BZ Autres créances | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 758.00 | 118.00 | 14 640.00 | 14 758.00 |
CF Disponibilités | 212 110.00 | | 212 110.00 | 212 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 959.00 | 16 072.00 | 438 887.00 | 454 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 542.00 | 105 888.00 | 503 654.00 | 609 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 177.00 | 200 418.00 | | 199 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 442.00 | 8 758.00 | | 20 442.00 |
DL TOTAL (I) | 263 619.00 | 253 177.00 | | 263 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 720.00 | 6 159.00 | | 3 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 1 368.00 | | 1 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 385.00 | 80 165.00 | | 124 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 611.00 | 70 611.00 | | 23 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 628.00 | 64 323.00 | | 74 628.00 |
EA Autres dettes | 12 581.00 | 423.00 | | 12 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 035.00 | 223 049.00 | | 240 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 654.00 | 476 226.00 | | 503 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 796.00 | 219 359.00 | | 238 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 473.00 | | 1 036 473.00 | 1 036 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 473.00 | | 1 036 473.00 | 1 036 473.00 |
FM Production stockée | | | -3 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314.00 | 1 086.00 | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 3 328.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 4 046.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -2 545.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 479.00 | | 3 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 184.00 | 971 064.00 | | 1 037 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 741.00 | 962 306.00 | | 1 016 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 442.00 | 8 758.00 | | 20 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 922.00 | 7 754.00 | | 3 922.00 |