| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 978.00 | 2 258.00 | 13 720.00 | 15 978.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 432.00 | 14 964.00 | 468.00 | 15 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 583.00 | 76 189.00 | 17 394.00 | 93 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 260.00 | 93 410.00 | 71 850.00 | 165 260.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 88 219.00 | | 88 219.00 | 88 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 845.00 | 15 954.00 | 160 891.00 | 176 845.00 |
BZ Autres créances | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 758.00 | 170.00 | 14 588.00 | 14 758.00 |
CF Disponibilités | 179 137.00 | | 179 137.00 | 179 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 761.00 | 16 125.00 | 463 636.00 | 479 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 022.00 | 109 535.00 | 535 486.00 | 645 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 210 372.00 | 199 619.00 | | 210 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 641.00 | 50 752.00 | | 51 641.00 |
DL TOTAL (I) | 306 013.00 | 294 372.00 | | 306 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 866.00 | 14 185.00 | | 9 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | 1 097.00 | | 1 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 600.00 | 100 940.00 | | 99 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 514.00 | 34 818.00 | | 29 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 341.00 | 108 619.00 | | 89 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 474.00 | 259 659.00 | | 229 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 486.00 | 554 031.00 | | 535 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 565.00 | | 1 105 565.00 | 1 105 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 565.00 | | 1 105 565.00 | 1 105 565.00 |
FM Production stockée | | | -18 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 963.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 121.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 613.00 | 12 990.00 | | 12 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 757.00 | 1 114 686.00 | | 1 089 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 116.00 | 1 063 933.00 | | 1 038 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 641.00 | 50 752.00 | | 51 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 693.00 | 3 922.00 | | 3 693.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |