| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 576.00 | 18 000.00 | 219 576.00 | 237 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
BF Prêts | 3 747 107.00 | 486 055.00 | 3 261 052.00 | 3 747 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 041 213.00 | 559 925.00 | 3 481 288.00 | 4 041 213.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 315.00 | 559 925.00 | 3 500 390.00 | 4 060 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 592 789.00 | 2 598 441.00 | | 2 592 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 250.00 | -5 652.00 | | 105 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 540.00 | 2 730 289.00 | | 2 835 540.00 |
DR TOTAL (IV) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 889.00 | 281 854.00 | | 305 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 220.00 | 63 896.00 | | 83 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 966.00 | 75.00 | | 24 966.00 |
EA Autres dettes | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 963.00 | 415 801.00 | | 483 963.00 |
ED (V) | 180 888.00 | 113 150.00 | | 180 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 390.00 | 3 259 240.00 | | 3 500 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 889.00 | | | 305 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 923 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 072 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148 838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 056.00 | 1 103 088.00 | | 181 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 806.00 | 1 108 740.00 | | 75 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 250.00 | -5 652.00 | | 105 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 776.00 | 375 776.00 | | 375 776.00 |
UP Prêts | 3 747 107.00 | 23 286.00 | 3 723 821.00 | 3 747 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 747 767.00 | 23 286.00 | 3 724 481.00 | 3 747 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 963.00 | 483 963.00 | | 483 963.00 |