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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
BF Prêts | 3 691 267.00 | 486 054.00 | 3 205 212.00 | 3 691 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 985 373.00 | 559 924.00 | 3 425 448.00 | 3 985 373.00 |
CF Disponibilités | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 595.00 | | 41 595.00 | 41 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 109.00 | 559 924.00 | 3 477 184.00 | 4 037 109.00 |
CU Autres participations | 237 576.00 | 18 000.00 | 219 576.00 | 237 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 698 039.00 | 2 592 789.00 | | 2 698 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 703.00 | 105 250.00 | | -31 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 836.00 | 2 835 539.00 | | 2 803 836.00 |
DP Provisions pour risques | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 889.00 | 305 889.00 | | 350 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 181.00 | 83 220.00 | | 64 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821.00 | 24 966.00 | | 1 821.00 |
EA Autres dettes | 24 931.00 | 69 887.00 | | 24 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 822.00 | 483 962.00 | | 441 822.00 |
ED (V) | 189 930.00 | 180 887.00 | | 189 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 184.00 | 3 500 390.00 | | 3 477 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 933.00 | 483 962.00 | | 90 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 44 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 318.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 595.00 | | | -41 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 31 426.00 | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 956.00 | 181 055.00 | | 44 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 659.00 | 75 805.00 | | 76 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 703.00 | 105 250.00 | | -31 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 213.00 | | 9 042.00 | 4 041 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 882.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 882.00 | 3 985 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 882.00 | 3 985 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 041 213.00 | | 9 042.00 | 4 041 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 925.00 | | | 559 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 925.00 | 41 595.00 | | 559 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 181.00 | 64 181.00 | | 64 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
UP Prêts | 3 691 267.00 | | 3 691 267.00 | 3 691 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 350 889.00 | | 350 889.00 | 350 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 691 927.00 | 669.00 | 3 691 267.00 | 3 691 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 823.00 | 90 934.00 | 350 889.00 | 441 823.00 |