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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 813.00 | | 102 813.00 | 102 813.00 |
AP Constructions | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 457.00 | 428 861.00 | 77 596.00 | 506 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 531.00 | 105 868.00 | 13 663.00 | 119 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 373.00 | 555 301.00 | 194 072.00 | 749 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 947.00 | 31 662.00 | 167 285.00 | 198 947.00 |
BZ Autres créances | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CF Disponibilités | 567 188.00 | | 567 188.00 | 567 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 885.00 | 31 662.00 | 755 223.00 | 786 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 259.00 | 586 964.00 | 949 295.00 | 1 536 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 765 228.00 | 718 231.00 | | 765 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 966.00 | 46 997.00 | | 15 966.00 |
DL TOTAL (I) | 791 753.00 | 775 788.00 | | 791 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 36.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 590.00 | 60 492.00 | | 71 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 938.00 | 85 990.00 | | 85 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 542.00 | 146 519.00 | | 157 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 295.00 | 922 307.00 | | 949 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 527.00 | 146 483.00 | | 157 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 566.00 | | 2 657.00 | 747 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 749 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 646 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 813.00 | | | 102 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 754.00 | | 2 657.00 | 644 754.00 |