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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 813.00 | | 102 813.00 | 102 813.00 |
AP Constructions | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 177.00 | 465 178.00 | 40 999.00 | 506 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 194.00 | 106 110.00 | 9 084.00 | 115 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 757.00 | 591 861.00 | 152 895.00 | 744 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 158.00 | 32 594.00 | 128 563.00 | 161 158.00 |
BZ Autres créances | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CF Disponibilités | 649 656.00 | | 649 656.00 | 649 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 304.00 | 32 594.00 | 801 709.00 | 834 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 060.00 | 624 456.00 | 954 604.00 | 1 579 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 781 193.00 | 765 228.00 | | 781 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 216.00 | 15 966.00 | | 29 216.00 |
DL TOTAL (I) | 820 969.00 | 791 753.00 | | 820 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 14.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 107.00 | 71 590.00 | | 51 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 432.00 | 85 938.00 | | 82 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 635.00 | 157 542.00 | | 133 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 604.00 | 949 295.00 | | 954 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 373.00 | | | 749 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 617.00 | 744 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 617.00 | 641 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 813.00 | | | 102 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 561.00 | | | 646 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 301.00 | 41 176.00 | 4 617.00 | 555 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 301.00 | 41 176.00 | 4 617.00 | 555 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 432.00 | 82 432.00 | | 82 432.00 |
UX Autres créances clients | 161 158.00 | 122 190.00 | 38 968.00 | 161 158.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 640.00 | 124 672.00 | 38 968.00 | 163 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 635.00 | 133 539.00 | 96.00 | 133 635.00 |