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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 35.00 | 484.00 | 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 527.00 | 15 438.00 | 3 089.00 | 18 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 377.00 | 16 024.00 | 43 353.00 | 59 377.00 |
BT Marchandises | 89 587.00 | | 89 587.00 | 89 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 027.00 | 397.00 | 288 630.00 | 289 027.00 |
BZ Autres créances | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CF Disponibilités | 187 325.00 | | 187 325.00 | 187 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 267.00 | 397.00 | 577 870.00 | 578 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 644.00 | 16 421.00 | 621 223.00 | 637 644.00 |
CU Autres participations | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 843.00 | | | 334 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DL TOTAL (I) | 346 070.00 | | | 346 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 031.00 | | | 263 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 153.00 | | | 275 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 223.00 | | | 621 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 153.00 | | | 275 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 346.00 | 1 677.00 | | 14 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 346.00 | 1 677.00 | | 14 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 496.00 | 397.00 | 496.00 | 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496.00 | 397.00 | 496.00 | 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496.00 | 397.00 | 496.00 | 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 031.00 | 263 031.00 | | 263 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 355.00 | 301 355.00 | | 301 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 635.00 | 301 355.00 | 17 280.00 | 318 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 153.00 | 275 153.00 | | 275 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |