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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 295.00 | 224.00 | 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 527.00 | 16 475.00 | 2 052.00 | 18 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 837.00 | 17 320.00 | 42 517.00 | 59 837.00 |
BT Marchandises | 71 106.00 | | 71 106.00 | 71 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 993.00 | 397.00 | 179 595.00 | 179 993.00 |
BZ Autres créances | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CF Disponibilités | 268 034.00 | | 268 034.00 | 268 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 297.00 | 397.00 | 528 900.00 | 529 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 134.00 | 17 717.00 | 571 417.00 | 589 134.00 |
CU Autres participations | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 448.00 | | | 338 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
DL TOTAL (I) | 365 504.00 | | | 365 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 071.00 | | | 183 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 913.00 | | | 205 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 417.00 | | | 571 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 913.00 | | | 205 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 024.00 | 1 296.00 | | 16 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 260.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 988.00 | 1 037.00 | | 15 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 397.00 | | | 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397.00 | | | 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397.00 | | | 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 071.00 | 183 071.00 | | 183 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 157.00 | 190 157.00 | | 190 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 582.00 | 190 157.00 | 17 424.00 | 207 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 913.00 | 205 913.00 | | 205 913.00 |