| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AN Terrains | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
AP Constructions | 115 941.00 | 115 693.00 | 248.00 | 115 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 074.00 | 223 640.00 | 1 433.00 | 225 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 461.00 | 47 901.00 | 559.00 | 48 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 643.00 | 387 984.00 | 19 659.00 | 407 643.00 |
BP En cours de production de services | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BT Marchandises | 122 568.00 | 49 489.00 | 73 079.00 | 122 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 247.00 | 23 113.00 | 140 134.00 | 163 247.00 |
BZ Autres créances | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
CF Disponibilités | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 691.00 | 72 601.00 | 291 090.00 | 363 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 334.00 | 460 586.00 | 310 749.00 | 771 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 373.00 | | | 68 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
DH Report à nouveau | -429 361.00 | | | -429 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
DL TOTAL (I) | -222 236.00 | | | -222 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 732.00 | | | 64 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 414.00 | | | 123 414.00 |
EA Autres dettes | 339 149.00 | | | 339 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 984.00 | | | 532 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 749.00 | | | 310 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 984.00 | | | 532 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 559.00 | 29 999.00 | 491 558.00 | 461 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 559.00 | 29 999.00 | 491 558.00 | 461 559.00 |
FM Production stockée | | | -1 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 563.00 | |
GE Autres charges | | | 10 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 972.00 | | | 566 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 564.00 | | | 559 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 596.00 | | | 408 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 953.00 | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953.00 | 407 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 991.00 | | | 405 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 278.00 | 1 706.00 | | 386 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 529.00 | 1 706.00 | | 385 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
6T Sur comptes clients | 28 366.00 | 4 563.00 | 9 816.00 | 28 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 855.00 | 4 563.00 | 9 816.00 | 77 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 855.00 | 4 563.00 | 9 816.00 | 77 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 563.00 | 9 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 149.00 | 339 149.00 | | 339 149.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UX Autres créances clients | 135 612.00 | 135 612.00 | | 135 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VC Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VI Groupe et associés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 002.00 | 222 107.00 | 896.00 | 223 002.00 |
VW T.V.A. | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 984.00 | 532 984.00 | | 532 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
ST Autres comptes | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 971.00 | | | 99 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |