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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AN Terrains | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
AP Constructions | 115 941.00 | 115 941.00 | | 115 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 444.00 | 224 546.00 | 897.00 | 225 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 504.00 | 48 969.00 | 535.00 | 49 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 915.00 | 390 207.00 | 19 709.00 | 409 915.00 |
BP En cours de production de services | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BT Marchandises | 126 865.00 | 49 489.00 | 77 376.00 | 126 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 504.00 | 15 029.00 | 112 475.00 | 127 504.00 |
BZ Autres créances | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CF Disponibilités | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 885.00 | 64 517.00 | 204 367.00 | 268 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 800.00 | 454 724.00 | 224 076.00 | 678 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 373.00 | | | 68 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
DH Report à nouveau | -446 781.00 | | | -446 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DL TOTAL (I) | -241 923.00 | | | -241 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 888.00 | | | 95 888.00 |
EA Autres dettes | 323 062.00 | | | 323 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 999.00 | | | 465 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 076.00 | | | 224 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 999.00 | | | 465 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 067.00 | 690.00 | 424 757.00 | 424 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 067.00 | 690.00 | 424 757.00 | 424 067.00 |
FM Production stockée | | | -5 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 189.00 | |
GE Autres charges | | | 6 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 758.00 | | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 123.00 | | | -8 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 031.00 | | | 436 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 891.00 | | | 430 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 897.00 | | 702.00 | 416 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 683.00 | | 1 755.00 | 7 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 683.00 | | 409 915.00 | 7 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 703.00 | | 702.00 | 406 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 249.00 | 958.00 | | 389 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 499.00 | 958.00 | | 388 499.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 73.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
6T Sur comptes clients | 19 100.00 | 2 189.00 | 6 261.00 | 19 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 589.00 | 2 189.00 | 6 261.00 | 68 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 589.00 | 2 189.00 | 6 261.00 | 68 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 189.00 | 6 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 062.00 | 323 062.00 | | 323 062.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 109 568.00 | 109 568.00 | | 109 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VI Groupe et associés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 222.00 | 134 467.00 | 1 755.00 | 136 222.00 |
VW T.V.A. | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 999.00 | 465 999.00 | | 465 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |