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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 136.00 | 7 627.00 | 30 508.00 | 38 136.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 175.00 | 349.00 | 524.00 |
AH Fonds commercial | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
AP Constructions | 3 471 429.00 | 216 400.00 | 3 255 029.00 | 3 471 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 726.00 | 318 776.00 | 187 950.00 | 506 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 435.00 | 125 934.00 | 261 501.00 | 387 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 410.00 | 668 911.00 | 3 779 499.00 | 4 448 410.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 176 384.00 | | 176 384.00 | 176 384.00 |
CF Disponibilités | 126 307.00 | | 126 307.00 | 126 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 355.00 | | 309 355.00 | 309 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 765.00 | 668 911.00 | 4 088 854.00 | 4 757 765.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 350.00 | 109 350.00 | | 109 350.00 |
DH Report à nouveau | -87 377.00 | -79 318.00 | | -87 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 381.00 | -8 059.00 | | 97 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 699 681.00 | 1 454 181.00 | | 1 699 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 285.00 | 1 484 404.00 | | 1 827 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778 840.00 | 1 882 041.00 | | 1 778 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 229.00 | 254 197.00 | | 12 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 839.00 | 104 657.00 | | 82 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 911.00 | 208 920.00 | | 168 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
EA Autres dettes | 189 149.00 | 3 772.00 | | 189 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 591.00 | 2 524 296.00 | | 2 261 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 876.00 | 4 008 700.00 | | 4 088 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 911.00 | 260 143.00 | 46 051.00 | 668 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 802.00 | 196.00 | 7 648.00 | 7 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 110.00 | 259 948.00 | 38 403.00 | 661 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 266.00 | 92 266.00 | | 92 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 805 423.00 | 205 955.00 | 477 015.00 | 1 805 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 026.00 | 86 026.00 | | 86 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 152.00 | 86 026.00 | 6 126.00 | 92 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 900.00 | 436 432.00 | 477 015.00 | 2 035 900.00 |